平顶山市中医医院新城区分院一期（含全科医生临床培养基地）建设PPP项目的市场测试公告
致潜在社会资本：
平顶山市中医医院新城区分院一期（含全科医生临床培养基地）建设PPP项目，经平顶山市人民政府（以下简称“市政府”）批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施并授权平顶山市卫健委作为本项目的实施机构。项目在建过程中因合作社会资本方退出原因，现需要寻找新的社会资本在项目合作期内继续运营本项目。为进一步加快本项目的实施进度，保证本项目取得新的社会资本的充分响应，特邀请潜在社会资本进行市场测试。
说明：
1本次市场测试并非平顶山市中医医院新城区分院一期（含全科医生临床培养基地）建设PPP项目正式采购程序的组成部分，本次市场测试提供的方案信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力。
2、本次市场测试邀请潜在社会资本参与市场测试，即使不参加市场测试的社会资本仍有资格参与平顶山市中医医院新城区分院一期（含全科医生临床培养基地）建设PPP项目的正式采购竞争。
3、参与本次市场测试邀请的潜在社会资本并不会因此在平顶山市中医医院新城区分院一期（含全科医生临床培养基地）建设PPP项目的正式采购程序中得到特别的优待。
4、潜在社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视。
5、请潜在社会资本于 2020 年 6 月 30 日 17:00 之前将相关测试内容发送至以下邮箱。
联 系 人： 柴先生 张先生
联系电话： 0375-7667922 0375-2972686
联系邮箱： pdsjfk@163.com
平顶山市卫健委
2020年6月16日
目 录
一、项目简介............................................ 3
二、测试内容............................................ 3
（一）本项目运作方式................................ 3
（二）项目公司组建.................................. 4
（三）合作期限及投融资结构.......................... 4
（四）回报机制...................................... 5
（五）可行性缺口补助................................ 5
（六）主要指标...................................... 6
（七）采购方式...................................... 6
（八）社会资本方的参与方式.......................... 6
（九）社会资本方的业绩及资质........................ 6
（十）潜在的社会资本方的意见或建议.................. 7
附件：社会投资人基本信息和反馈意见表................ 8
一、项目简介
本项目实施分期建设，本实施方案仅对一期实施进行论证。其中：一期用地面积44511.76平方米，地上建筑面积为89160.22平方米，地下建筑面积为24042.28平方米，床位数为1000床；
主要建设内容包括：
（一）地上建筑部分：
门诊医技楼为地上五层地下一层，建筑面积为32832.22平方米；1#病房楼为地上十五层地下一层，建筑面积为25125.00平方米；
2#病房楼为地上十五层地下一层，建筑面积为25125.00平方米；制剂楼为地上六层，建筑面积为5772.00平方米；医疗气体站房为地上一层，建筑面积为286.00平方米；污水处理站为地上一层，建筑面积为20.00平方米。
（二）．地下建筑部分：
地下一层，建筑面积为24042.28平方米。
本项目计划总投资6.7亿元。建设期3年，运营期17年。
截至目前，项目主体施工已基本完成，二次结构及装饰安装工作正在进行。
二、测试内容
（一）本项目运作方式
本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式。
项目实施机构依照法定程序选定社会资本，由政府出资人代表平顶山市中医医院与社会资本共同组建项目公司。项目实施机构授权项目公司在合作期内负责本项目工程的限额设计优化、投融资、建设、基本医疗设备、医院新院区后勤管理（含建筑物、构筑物维护）、停车场的运营以及医院新、老院区卫生耗材和药品配送服务。合作期内，项目公司通过收取场地服务费和物业费、运营医院新院区停车场和新、老院区药品、卫生耗材配送获取部分收益，不足部分通过可行性缺口补助方式收回投资并获得合理投资收益。
（二）项目公司组建
政府方出资代表将与成交的社会资本方按照14.9%：85.1%的股权比例出资设立项目公司。
（三）合作期限及投融资结构
本项目合作期20年，其中建设期3年，运营期17年
本项目估算总投资67133.45万元（含基本医疗设备），分为股权投资和债务融资两部分。
⑴股权投资：本项目的资本金为20140.03万元，占总投资的30%。平顶山市中医医院持项目公司14.9%的股权，出资金额3000万元；社会资本方持项目公司85.1%的股权，出资金额17140.03万元。
⑵债务性融资：约49900万元，占总投资70%。原社会资本方已落实融资授信额度并已提款25000万元用于项目建设。
（四）回报机制
本项目采用“使用者付费+可行性缺口补助”。在合作期内，项目公司通过收取场地服务费和物业费、运营停车场以及为新、老院区提供药品、卫生耗材配送服务获取的收益，作为项目公司可用性付费和运营服务费的主要来源，对项目公司收益不足以覆盖项目的总投资和合理收益部分，由市财政资金进行可行性缺口补助。
（五）可行性缺口补助测算参考
当年运营补贴支出数额=【社会资本承担的项目全部建设成本X（1+合理利润率）X（1+年度折现率）N】/财政运营补贴周期（年）+年度运营成本*（1+合理利润率）-当年使用者付费数额
N代表折现年数，此处取值为17
年度折现率按照取3.89%，
合理利润率取5.39%，
项目全部建设成本=工程建设成本+医疗设备购置费；
工程建设成本=建筑安装工程费用+设备购置费+工程建设其他费用+建设期贷款利息。
其中，“建筑安装工程费用”最终以经政府相关部门审定的建筑安装工程费用结算金额为准，但超过建筑安装工程费限额的部分由项目公司自行承担，建筑安装工程费用限额=经批准的设计概算中的建筑安装工程费用×（1－工程造价限额下浮率）。
“设备购置费”按竣工结算审定金额计算。
“工程其他费用”包括但不限于本项目的前期可研等各类报告的编制、论证、评审费用，工程勘察费、设计费、监理费、审计费等费用，以及其他根据法律法规、规范计入工程建设其他费用的相关款项。本项目的建设单位管理费、工程一切保险，附加的第三者责任险等纳入工程建设其他费用。建设单位管理费的计提方式：按政府相关规定执行。
“年度运营成本”主要包括项目公司人工成本、维护费用、管理费用、其他费用（每年约为412.14万/年）及运营期偿还的贷款利息。
当年使用者付费数额：运营场地租金收入（由平顶山市中医医院支付）、物业管理费（由平顶山市中医医院支付）、医用耗材和药品配送服务收益（包括老院和新院）、停车场管理和广告位等净收入，以及其他经批准允许的商业运营收益。
（六）已批复方案财务测算
（1）测算基础
合理利润率5.39%；折现率3.89%；融资利率4.9%；
运营成本412.14万元/年；
医院经营净收益（1-17年，每年递增）65287.77万元；停车及广告位净收入分别为6400.28万元、510万元；新医院老医院耗材及药品配送净收益18096.18万元。
（2）指标结果：
项目内部收益率（所得税前）6.71%、（所得税后）5.36%；
项目资本金内部收益率(税后)7.81%；
项目静态投资回收期12.25年
（七）本项目原社会资本中标结果：
⑴建安工程费用限额：42115.14万元（按照设计概算扣除中标下浮）
⑵建筑安装工程费用限额下浮比例7.5%；
⑶年度运营成本（物业成本）下浮率0.83%；
⑷使用者付费收入中标条件：中医院支付租金物业费收入65287.77万元；医用耗材、药品配送净收益21004.23万元；停车场收益6400.28万元；广告费收入510万元。
（八）社会资本再采购拟采用方式
拟采取竞争性磋商的方式进行。
（八）社会资本方的参与方式
社会资本方参与本项目可以通过如下方式：
⑴社会资本方单独参与。
⑵社会资本方可以自行组成联合体参与
（九）社会资本方的业绩及资质
（1）符合政府采购法规定的供应商应具备的基本资格条件；
（2）参与本项目的社会资本方应当具备参与本项目运营、维护和管理的充分资金或具备较强的融资能力和途径。
（3）参与本项目的社会资本方应当据实申报其注册资本金、总资产以及负债率等情况，且不得有征信瑕疵。
（十）潜在的社会资本方对优化方案的意见或建议
请各潜在社会资本就以上测试内容或其他关注内容提出意见或建议：
（请根据自己意见及内容多少自行加页。）
附件：社会投资人基本信息和反馈意见表
1、公司名称： （盖章）
2、企业注册资本： 万元。
3、企业主营业务：
4、企业类型：□国有企业 □外资（含港澳台） □民营或股份制（请打“√”）
5、企业资质 。
6、企业近三年总资产：2017-2019年 、 、 万元；
企业近三年净资产：2017-2019年 、 、 万元；
企业近三年净利润：2017-2019年 、 、 万元；
企业近三年资产负债率：2017-2019年 % 、 % 、 % 。
7、银行可出具的保函金额可达 亿元；银行的授信额度可达 亿元，截止2020年6月 银行存款额 万元。
8、企业承诺最大融资金额可达 万元；融资成本为 %；
融资渠道包括：
9、所属行业类似/同类项目业绩 个，项目名称分别为 ，项目投资规模分别为 ，单个项目最大投资额为 。（请根据设计、施工、运营分别列出）
10、PPP项目业绩经验：
11、基础设施、公共建筑和医疗卫生领域的获奖情况：
12、是否采用联合体方式：□是 □否（请打“√”），若采用联合体方式，请列明联合体方上述1-11项基本情况。
社会资本方单位名称：
联 系 人：
联系电话：
邮箱：